Кваліфікаційні роботи магістрів
Постійне посилання зібранняhttps://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/264
Переглянути
2 результатів
Результати пошуку
Item type:Кваліфікаційна робота магістра, Підвищення ефективності управління кредитним портфелем банку в умовах фінансової нестабільності (на матеріалах АТ «ОТП БАНК»)(Луцьк : ЛНТУ, 2023-12) Богомазюк, Сергій ПетровичКваліфікаційна робота магістра складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі досліджено теоретичні основи управління кредитним портфелем банку. Аналітичний розділ містить аналіз стану ефективності управління кредитним портфелем АТ «ОТП БАНК» та спрямований на доведення справедливості сформульованих гіпотез, якими є: гіпотеза № 1, яка передбачає, що на дохідність кредитного портфеля впливає рівень його забезпечення; гіпотеза № 2, яка передбачає, що зростання частки непрацюючих кредитів в кредитному портфелі банку призводить до погіршення його якості з позиції ризиковості і навпаки; гіпотеза № 3, яка стверджує, що на ефективність управління кредитним портфелем банку впливає процентна політика НБУ. Справедливість висунутих гіпотез доведено. У третьому розділі запропоновано шляхи оптимізації та підвищення ефективності управління кредитним портфелем в банках в умовах воєнного стану. Здійснено моделювання ефективного кредитного портфеля АТ «ОТП БАНК» на основі ймовірнісного підходу. У висновках узагальнено інформацію, відображену в трьох попередніх розділах.Item type:Кваліфікаційна робота магістра, Ризики банківської діяльності та напрями їх мінімізації (на матеріалах АТ «ПРАВЕКС БАНК»)(Луцьк : ЛНТУ, 2023) Дмитрук, Віталій ОлександровичКваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі досліджено концептуальні засади банківських ризиків та методику розрахунку основних їх показників. Аналітичний розділ спрямований на оцінку показників ризиків банку та доведення справедливості сформульованих гіпотез, якими є: гіпотеза № 1, яка передбачає, що зміни в обмінних курсах можуть призводити до коливань вартості активів та зобов’язань банку в іноземних валютах, що може впливати на його фінансовий стан та призводити до валютного ризику; гіпотеза № 2, яка передбачає, різні види активів та зобов’язань банку можуть мати різну чутливість до змін процентних ставок; гіпотеза № 3, яка передбачає, що за умови економічного спаду та зміни в кредитній політиці банку може зрости ризик неповернення кредитів у зв’язку зі змінами в фінансовому стані позичальників. У третьому розділі запропоновано шляхи мінімізації банківських ризиків за напрямами: зниження валютного ризику, процентного ризику та кредитного ризику. У висновках узагальнено інформацію відображену в трьох попередніх розділах.